Santa Elisa Vale, Aracruz, Sadia...e a falta de informação!!!!!!

Um aspecto muito importante da atual crise das empresas está na falta de informações sobre o andamento do mercado. Desde 2 de maio indicadores técnicos demonstram que o dólar teria este comportamento que levou a esta situação.

Fiz uma serie de análises em meu Blog e tenho acompanhado com atenção este cenário entre outros.

Dêem uma olhada no blog especialmente na seqüência de analises sobre o Dólar: (Analises Dólar).

Aqui jaz a série K

De KILO... perder peso é sempre bom, mas dinheiro não é não!

Esgotando o tempo regulamentar, segunda-feira não haverá prorrogação...

Aquela (a opção) que puder ser exercida vai ser transformar em papel... o resto vira pó!

Pelo jeito, apesar desta melhora súbita que está se tornando rotineira na segunda parte do pregão em Wall Street, aqui não tivemos como acompanhar. A Vale e Petro, grandes carros-chefe do Ibovespa - IBOPEVA? - continuam sentindo o peso do preço das commodities (e a força da gravidade).

Ficamos pela K20 na Petro, exceto caso um feroz ataque dos vendidos em fúria resolva fazer dela um exercício português, ora pois! Aqui jaz a K22, sem chances de ser ressuscitada!

Na Vale, será que salvarão a K24? Ou será mais uma a "empoeirar" o cemitério nos minutos finais. Ela está bem próxima de receber a extrema-unção. No máximo pode ser exercida por algum "gajo" desavisado, que queira pagar as corretagens e encarteirar o ativo.

No mais, semana que vem a história é outra... ou pode continuar a mesma.

Afinal, tem muita gente que adora um flashback. Mas nem tudo...

VALE A PENA VER DE NOVO!

Bom final de semana aos amigos e leitores do Seagull Trading

E também aos que colaboram no Fórum do MI!

Abs ^v^

Série LIMA... um limão!

Acho que já está na hora de começar a empacotar as boletas e migrar as estratégias com opções para a série L...

LIMA, no alfabeto aeronáutico!

Será o último vencimento de um ano que passa voado... até a metade ia bem... depois do São João...

Muitos novos investidores aprenderam o que é um BEAR market... os filhos da alta ficaram órfãos! Conheceram o circuit breaker (com vários repetecos para nunca mais esquecer), e experimentaram o florescer de uma crise. Desaquecimento, desaceleração, recessão, depressão... ninguém sabe qual será o fim desta história. Mas ela vai ficar nos livros, e se juntar aos registros de outras crises, 1929, 1987, 2000, apenas para falar das mais recentes.

Vejam a retrospectivas das crises (crashes) AQUI

Talvez a grande diferençadesta para as anteriores, tenha sido o fato que mesmo nos piores dias de sell-off, o pânico parecia "controlado". Será que isso existe? mas muitos investidores mal acostumados comépocas duradouras de fartura - permeada por alguns sustos, com certeza (WTC, China Day, etc) acreditavam ser apenas mais uma correção do BULL market.

Quem foi ágil, zerou a carteira em tempo e aprendeu a operar na ponta de venda ainda conseguiu salvar o lucro do carregamento desde 2002, e fabricar uns cascalhos com a especuleta no índice, venda de papéis alugados, e lançamento de opções, ou demais estratégias combinadas com os derivativos.

Enfim, que grande oportunidade de aprendizado!

Se o patrimônio estiver íntegro (ele pode ter até aumentado), ou mesmo perdendo alguns anéis salvaram-se os dedos, certamente a grande massa estará melhor preparada para os novos tempos. Quanto a fartura voltar - quem duvida que um dia ela volte? - as lições aprendidas, mesmo que tenham saído "caras" - terão grande valia na formação de um perfil mais técnico nos novos investidores e especuladores do sec XXI.

Talvez logo no início da próxima década... dirão os mais realistas (serão otimistas?)

Muitas incertezas, dúvidas, e, muitas delas, quando descobrirmos as respostas... mudam-se as perguntas.

Quais serão os novos paradigmas, axiomas e verdades do mercado? Que durem mais de 15 minutos...

Vamos então fazer da fruta... uma limonada!!!

Bons negócios.

^v^

Sempre tem algo mais no Fórum Monitor Financeiro

Resultado recorde!!!

A Petrobras apresentou lucro líquido de R$ 10,852 bilhões no terceiro trimestre de 2008, o que representa uma alta de 96% em relação ao mesmo período de 2007. O valor é recorde. De janeiro a setembro, a Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 26,56 bilhões, um avanço de 61% sobre os nove primeiros meses do ano passado. Nesta base de comparação, o resultado também é o maior da história.

Resultado Recorde... Queda Relâmpago! Tudo certo que o preço do barril também está em queda livre... mas e os poços milagrosos???

Hoje divulgaram mais novidades:

A Petrobras encontrou indícios de petróleo em dois poços em novembro, segundo informações da página da Agência Nacional de Petróleo (ANP) na internet. O primeiro indício fica no bloco MLS, na Bacia de Campos, no mar. O segundo fica na Bacia de Santos (S-M-322), também no mar.

....

Parecem ser notícias oportunistas... que já não encantam mais os investidores. O pré-sal com este preço do óleo ainda tem viabilidade?

...

Que coisa hein... depois de um resultado destes ela cai mais de 7%.

Assim não tem santo que ajude!

Sabem qual é o motivo?

Desemprego na Grã-Bretanha?

Dados corporativos ruins nos EUA

A iminente quebra das gigantes automobilísticas?

Recessão na Europa?

...

Hummm... só faltava essa:

...

Obama deve seguir os passos de Lula, diz economista

Segundo John Coatsworth, reitor da SIPA, a Escola de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade Columbia, assim como Lula, Obama deve adotar uma política econômica sensata para poder avançar em políticas sociais progressistas

Será que vão lançar o "Bolsa-Obama" na América? ;-)

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WINZ8 - contínuo

Eu nunca posto o gráfico do MINI pq acompanho o futuro pelo IND.

Hoje é barro... depois do pacote chinês (ou embrulho?), na Ásia, o MSCI de Hong Kong caiu 5%, e até o óleo perde 4%, indo abaixo de U$60. Assim, nem Petro segura... a caminho do Vale!

Antes da abertura o S&P (mini) perde 1,95% e o nasdaq -1,80%. Na BM&F já passa de -3%. "Se" tivesse rompido a LTB o pivot apontaria 54k, mas mal conseguiu fazer um pullback por baixo do canal.

Só que o "se" não conta...

Esse OCOi está no desejo (in)consciente de todos nós. Fechando o GAP em 33.855... quem sabe!

Prefiro acreditar no caixote do que em movimentos explosivos e definitivos de inversão... o fundo é 30k. Ficar de lado, a esta altura, mesmo volatilizando, já seria melhor do que mais quedas...

^v^

IBOPEVA - Índice da Bolsa de Petro e Vale

Se não fosse Petrobras e Vale - as ações preferenciais e ordinárias - somarem 33% no índice da bolsa de São Paulo (ou do Brasil?)... em quanto estaria hoje a queda do Ibovespa?

Não seria mais justo, então, chamarmos o índice de IBOPEVA?

Salvem as commodities...

PETRO + VALE =

Um terço do Ibovespa!

REZEM!!!

Fórum Monitor Financeiro

Negócios da China

Pacote de US 586 Bi dá alívio aos países vendedores de commodities. Com o mundo "desenvolvido" em recessão, a continuidade nas transações comerciais vai depender do consumo nos mercados emergentes, e suas economias manterem um ritmo - mesmo que reduzido - do crescimento, para darem vazão aos produtos.

Haja demanda...

As notícias boas que surgem como um nirvana levantam as bolsas... mas conseguirão dar sustentação a elas diante todo este cenário complicado? Parando de cair, no momento, já seria um grande lucro!

Ontem lendo o Trading in Blog, deixei um comentário na postagem do KB em que ele fala sobre a possibilidade dos mercados ficarem em congestão por algum tempo antes de se recuperarem, da estreita correlação entre o SPX e Ibovespa e cita inclusive a força de uma imaginária linha Maginot na faixa de 44k:

Acredito mesmo (e, com certeza, também torço para) que as bolsas entrem em um longo período de lateralização performando um trading range - aproximadamente entre 30 e 42k no caso do Ibov - antes de qualquer inversão mais definitiva do bear market.

A paridade no comportamento do SPX com o índice Bovespa ficou nítida (inclusive aos que atribuíram a prolongada fase de prosperidade à eleição do Lula - mera coincidência), e, apesar de não termos percebido um topo mais alto neste repique, fica a esperança - eita sentimentozinho traiçoeiro - de que o último fundo (29.435) pode suportar a pressão vendedora - pensamento reforçado pelo price rejection desta região no gráfico diário. A perda destes níveis seria um desalento aos que esperam, ao menos, que a queda se encerre junto com o baixo astral.

Portanto, não sendo videntes para profetizarmos os acontecimentos futuros, só nos resta mesmo acompanhar o mercado e, caso a congestão se efetive, teremos uma fase propicia para acumulação, pensar em recompor a carteira e diminuir os custos de aquisição operando os extremos deste largo caixote (?)...

Talvez, de minha parte, isto seja mais um desejo inconsciente do que propriamente uma leitura isenta.

Penso que estar preparado, e considerar estratégias para o cenário descrito, fazendo uma adequada gestão dos recursos e um efetivo controle das posições, pode trazer boas chances de êxito com favorável relação risco X retorno no longo prazo.

Enfim, é apenas o que eu acho... e isto não vale muita coisa.

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Entusiasmo!!!

Foi com muita satisfação que recebi o convite para colaborar com o Seagull Trading .com - Estratégias de Investimentos.

Ainda mais depois de ler o post "Aprendizado", realmente aprendemos 90% do que tentamos ensinar, depois que comecei com o 'Aviso aos Navegantes" meus trades só melhoraram!!!

Minha vida profissional foi sempre marcada em meu interesse pelo mercado.

Tinha uma necessidade enorme de compreendê-lo e isto fui encontrar na análise técnica.

Neste ponto sou até radical, a análise técnica é a única maneira eficaz de acompanhar o mercado. Os fundamentos assim como os preços oscilam em paralelo resultantes que são da avaliação da realidade feita pelas pessoas.

Através das Ondas de Elliot podemos compreender a verdadeira essência do mercado - o fenômeno psicológico que cria os fatos econômicos.

Compreendido isso podemos criar estratégias operacionais - Set-up de compra/venda.

A ultima e mais importante parte do Trade seria a administração de riscos - "Position Sizing" com ela podemos operar indefinidamente ganhando dinheiro mesmo errando mais trades do que acertando.

Mercado, Empregos e G20

Ainda não dá para ficar muito animado. O IPCA veio alto e quando Wall Street abrir depois divulgação destes dados que indicam o corte de 240.000 postos de trabalho nos EUA, levando a taxa de desemprego a 6,5% (o maior em 14 anos) a coisa deve azedar por lá, e nós podemos seguir a trilha. Por enquanto os futuros do S&P e Nasdaq operam em alta moderada. Mas as bolsas americanas só começam a funcionar a partir de meio dia e trinta!

Desco & Ladinho riding again... together... forever!??!

E este ensaio da Cúpula do G20 em SP sem a presença dos representantes da área econômica de Obama - ainda não escolhidos - não vai servir para muita coisa. Ao menos coloca o Brasil no centro do foco, e promove nosso país a um lugar de destaque entre as nações emergentes... mas de concreto mesmo... só o prédio onde se realizará o evento! ;-)

Sobre o G20:

O Brasil deverá apresentar na reunião do G20, que será realizada neste fim de semana, em São Paulo, propostas para aumentar a participação dos países emergentes no processo de reformulação do sistema financeiro mundial.

Em meio à crise financeira global, a reunião deste sábado e domingo ganha importância, afirmam analistas, e servirá de preparação para um encontro entre os chefes de Estado dos países do G20 no dia 15, em Washington.

Durante os dois dias de reuniões em São Paulo, ministros de Economia e presidentes de Bancos Centrais do G20 deverão discutir as causas da crise, seu impacto nos países em desenvolvimento e cenários para a economia mundial.

Os países deverão apresentar propostas para o aprimoramento da governança no sistema financeiro global.

1. África do Sul
2. Alemanha
3. Arábia Saudita
4. Argentina
5. Austrália
6. Brasil
7. Canadá
8. China
9. Coreia do Sul
10. Estados Unidos
11. França
12. Índia
13. Indonésia
14. Itália
15. Japão
16. México
17. Reino Unido
18. Rússia
19. Turquia
20. União Europeia

O Brasil ocupa atualmente a presidência rotativa do G20, grupo que foi criado em 1999, logo após a crise asiática, com o objetivo de tratar de questões relativas à estabilidade financeira.

Acompanhe o Fórum Monitor Financeiro

Depois do alento, a volta à realidade

Sem dúvida a eleição de Obama foi uma vitória do povo americano, subjugado pelos dois mandatos de Bush. Muitos soldados e dinheiro foram perdidos no Iraque, além de casas, poder aquisitivo e a auto-estima dos yankees, que nunca esteve tão em baixa!

A comemoração nas ruas parecia uma verdadeira conquista!

Um canditado negro (acho a referência afro-americana ainda mais preconceituosa), mas vindo da classe alta, de um partido oposicionista (se é que existe isso lá), com propostas de reformas estruturais contundentes. Mas, apesar do domínio democrata no Congresso, ele não pode fazer muita coisa sozinho. Depende dos deputados e senadores para implementar seus projetos.

E quanto ao mercado já se mostra protecionista. Nem banqueiros, muito menos a América Latina, terão regalias. Portanto, é de se esperar medidas duras para os momentos ainda difíceis que a economia mundial vai enfrentar.

Hoje o BoE - Bank of England (o BC da terra da rainha) cortou seus juros em 1,5% , para módicos 3% aa. Os EUA já estão ficando sem munição, e a recessão é uma realidade cada vez mais sensível nos países desenvolvidos.

Se não há possibilidades de um descolamento próximo do Brasil neste contexto globalizado, vamos sofrer com as rebarbas. E ainda temos o fantasma da inflação, que obriga nossa política monetária a manter a taxa nas alturas (também como forma de atrair capital externo).

Depois das boas novas, back to reality. O show não pode parar!

Vejam o artigo de Cristiano M. Costa sobre a eleição nos EUA

Obama Presidente: Uma Nova Era?

Price Rejection

Aproveitando o post abaixo do Wil123, que ressalta a necessidade de estudarmos e, principalmente, dos benefícios para quem se dispõe a compartilhar suas leituras e conhecimentos, a interatividade sempre proporciona uma resposta mais rápida às nossas dúvidas. Ao nos questionarmos, dando a chance de que outros leitores exponham suas visões, só temos a crescer.

Um exemplo foi o debate hoje no Fórum MI sobre Rejeição de Preço:

Achei uma descrição do amigo Quasar, ainda nos tempos do MF:

Rejeição de preço = dois "candles" seguidos, ambos longos, com a máxima de um quase coincidindo com a mínima do outro e vice-versa e ocorrendo, preferencialmente, após um claro movimento de tendência, na direção do 1o "candle", formado por candles de tamanho menor do que o desses dois.

O exemplo e o fato!

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Depois, o moderador Marreta trouxe a imagem do candle de hoje

E colocou: seria o tal do price rejection?

Sempre tem algo que podemos esclarecer quando compartilhamos!

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Aprendizado

Sempre fiquei pensando qual a motivação que eu tenho para manter o blog ativo.

Abaixo tem um pensamento que resume tudo o que sinto pelo blog.

Apenas sinto falta de interação maior com as pessoas, mas acho que com o tempo isto deve acontecer naturalmente.

Nós aprendemos e lembramos:
- 10% do que ouvimos;
- 15% do que lemos
- 20% do que vemos e ouvimos;
- 40% do que discutimos com os outros;
- 80% do que experimentamos;
- 90% do que tentamos ensinar aos outros.

Eu ouço e esqueço;
Eu vejo e eu me lembro;
Eu faço e eu entendo.

Confúcio

http://lucrandonabolsa.blogspot.com

Estratégias de Investimentos

Lembram da Seagull Decade?

A estratégia está de pé e se mostrando acertada. Desde que comecei a fazer as compras para recompor a carteira meu preço melhorou muito, e hoje praticamente todas as posições já estão com bom lucro.

É claro que se eu fosse um mago ou vidente, e tivesse deixado para entrar com tudo apenas nos 30k o ganho contábil estaria maior. Mas como nunca vamos saber ao certo onde será o derradeiro fundo e os topos, estabelecer uma faixa de compras foi uma decisão feliz. E entrando escalonadamente para baixo na Vale, Petro e Bradesco, os custos atuais estão excelentes. Fora os tiros em MMX, ITSA e o "CDB" da BRTP. Como nem tudo são flores, ainda falta a CRZS e CESP darem o ar de sua graça!

A grande dúvida agora, neste momento, é se realiza o lucro dos papéis para recomprar mais abaixo, tentando diminuir os valores de aquisição, e fica sujeito a correr o risco de perder o "trem"...

Isto é cruel... ;-)

E o Ibovespa:

Ainda não superou a máxima anterior, testou por baixo o canal desenhado pela LTB. Não podemos afirmar ainda que é um topo. Para isso seria preciso formar dois candles abaixo do de ontem.

Muito claro foi o price rejection abaixo de 30k, o que pode nos levar a crer estarmos definindo os limites inferiores da congestão. Se ficar acima disto está dentro do meu script (ou profundos desejos, rs).

Mas um acompanhamento de perto com as estratégias bem traçadas são essenciais neste momento.

^v^

Acompanhe o Monitor Investimentos

Fusões e Aquisições

Mais do que os pequenos investidores em busca de pechinchas, as grandes empresas têm a chance de, neste cenário, incorporar concorrentes ou diversificar suas linhas de produção (e/ou exploração). Muita atenção à nova onda de fusões que está se desenvolvendo e nas ações negociadas na Bovespa que possuem tag along - muitas (não apenas ordinárias, mas preferenciais inclusive) oferecem pagamento adicional acima dos 80% obrigatórios por lei.

Ontem falamos sobre o troco do Bradesco ante à união do Itau com o Unibanco. Quem seriam os alvos potenciais? A disputa com o BB tende a ser acirrrada, embora as condições sejam desiguais. Uma gestão privada tem mais agilidade nas tomadas de decisão. Mas o que resta, em termos representativos, seria a Nossa Caixa ou o HSBC (este não tem ações na Bovespa).

Outro setor em foco é o de mineração. Cada vez mais forte são os rumores de que a MMX será vendida. Já estimaram até o preço da negociação: acima de R$13! E pode ser que a LLX entre no pacote.

Eu continuo aguardando uma realização depois de atingir estes patamares de 40/42k (se chegar até lá) com a consecução de um novo topo. E vamos ver onde será o próximo fundo... O dífícil é se desfazer de posições vencedores na tentativa de baixar custos, e ser surpreendido pelo mercado.

A estratégia era ir comprando aos poucos de forma escalonada. Mas essa subida de 10 mil pontos está firme e ocorrendo de forma mais rápida do que eu gostaria. Ainda acredito em uma volta da volatilidade e na congestão.

As coisas não mudam assim de uma vez. O risco sistêmico parece afastado, mas a redução no crescimento já é uma realidade. Ao final do ano, quando os principais países apresentarem o resultado do PIB no último trimestre , serão dois seguidos de queda na economia o que vai caracterizar tecnicamente uma recessão.

Mas e o Brasil... vai bem obrigado? Viveremos apenas de nosso mercado interno, sem os parceiros comerciais?

Esta é a questão! E quais serão as empresas de destaque neste novo cenário? Quem ficar na dúvida, é melhor esperar uma hora boa de entrada e se abraçar no PIBB, que ajusta sua carteira conforme o IBrX-50.

Continua no Fórum Monitor Financeiro

Surge o maior conglomerado financeiro do país

Banco deverá ser o maior do hemisfério sul, nova controladora será denominada Itaú Unibanco Holding S.A.

Os bancos brasileiros Unibanco e Itaú anunciaram que se unirão para formar um conglomerado com valor de mercado entre os 20 maiores do mundo. O novo banco deverá ser o maior do hemisfério sul, segundo comunicado oficial do banco Itaú.

Segundo a nota da instituição, a operação “surge em momento de grandes mudanças e oportunidades no mundo, particularmente no setor financeiro”. A operação precisa ser aprovada em assembléias extraordinárias de acionistas - previstas para serem realizadas entre a última semana de novembro e a primeira semana de dezembro - pelo Banco Central do Brasil e demais autoridades competentes.

Depois do anúncio feito pelo Santander de que pretendia se tornar o maior banco privado do Brasil, a reação foi imediata. E o Bradesco... não vai dar um troco?

Estas mexidas são altamente relevantes em um momento que sistema financeiro mundial está abalado por uma crise de desconfiança generalizada. Não fosse a decisão de permitir que o BC comprasse bancos pequenos e médios, os grandões já teriam engolido muito "tamburete"! Acredito que a fusão seja positiva para dar maior credibilidade ao nosso mercado.

Mas para os clientes... ^v^